Confronta GS Em. Mkts Debt Local Ptf Base MDis $ LU0616879713
Dati anagrafici
- Nome
- GS Em. Mkts Debt Local Ptf Base MDis $
- Tipologia
- -
- Sicav
- Goldman Sachs Funds SICAV
- Categoria Assogestioni
- Obb. Paesi Emergenti
- Benchmark ufficiale
-
JPM GBI Emerging Markets Global Diversified (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 15/04/2011
- Valuta di denominazione
- Dollaro Statunitense
- Valuta di quotazione
- Dollaro Statunitense
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 3
- Score
- 21,48
- Categoria
- Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali
Società
- Società
- GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
- Indirizzo
- Prinses Beatrixlaan 35 - 2595-AK 'S GRAVENHAGE
- Sito internet
- http://www.gsam.com/
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Comparto investira' prevalentemente in obbligazioni di qualsiasi tipo di emittente dei paesi emergenti, denominate nella valuta locale di tali paesi. Tali emittenti sono societa' con sede in mercati emergenti o che vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto non investira' piu' del 33% del patrimonio in altri titoli e strumenti. Inoltre, non investira' piu' del 25% in titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in altri tipi di titoli). Questi titoli convertibili possono comprendere obbligazioni convertibili contingenti ('CoCo') di banche, societa' finanziarie e compagnie assicurative, aventi il particolare profilo di rischio descritto qui di seguito. In determinate circostanze, il Comparto puo' detenere partecipazioni limitate in azioni e strumenti analoghi. Il Comparto puo' investire in titoli di debito della Cina continentale tramite il China Interbank Bond Market (CIBM). Il Comparto puo' investire fino a un decimo del patrimonio in titoli azionari o collegati. Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, tuttavia, non si impegna a fare investimenti sostenibili. Nell'ambito del processo d'investimento, il Consulente per gli investimenti adottera' un approccio ESG multi-strategy, che puo' consistere nell'applicazione di filtri di esclusione e nell'integrazione di fattori ESG e tradizionali. Il Comparto utilizza strumenti derivati.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,60% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 5,50% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non pevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 5.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- Dollaro Statunitense
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Dollaro Statunitense) |
|---|---|
| 30/01/2026 | 0,03 |
| 31/12/2025 | 0,02 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| GS Em. Mkts Debt Local Ptf A Cap $ | LU0302283246 |
| GS Em. Mkts Debt Local Ptf A Dis $ | LU0302282941 |
| GS Em. Mkts Debt Local Ptf Base Cap $ | LU0302282867 |
| GS Em. Mkts Debt Local Ptf Base Dis $ | LU0302282511 |
| GS Em. Mkts Debt Local Ptf E Cap EUR | LU0302284640 |
| GS Em. Mkts Debt Local Ptf E Dis EUR | LU0302284566 |
| GS Em. Mkts Debt Local Ptf E QDis EUR | LU0616879804 |
| GS Em. Mkts Debt Local Ptf OC Dis GBP | LU0502799959 |