Confronta GS Em. Mkts Debt Ptf Base MDis $ LU0616879556
Dati anagrafici
- Nome
- GS Em. Mkts Debt Ptf Base MDis $
- Tipologia
- -
- Sicav
- Goldman Sachs Funds SICAV
- Categoria Assogestioni
- Obb. Paesi Emergenti
- Benchmark ufficiale
-
JPM EMBI Global Diversified (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 15/04/2011
- Valuta di denominazione
- Dollaro Statunitense
- Valuta di quotazione
- Dollaro Statunitense
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 3
- Score
- 38,52
- Categoria
- Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi
Società
- Società
- GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
- Indirizzo
- Prinses Beatrixlaan 35 - 2595-AK 'S GRAVENHAGE
- Sito internet
- http://www.gsam.com/
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Comparto investira' prevalentemente in titoli a reddito fisso di qualsiasi tipo di emittente dei mercati emergenti. Tali emittenti sono societa' con sede in mercati emergenti o che vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto puo' anche investire in titoli a reddito fisso in cui l'emittente puo' avere sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto non investira' piu' del 33% del patrimonio in altri titoli e strumenti. Inoltre, non investira' piu' del 10% in titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in altri tipi di titoli). Questi titoli convertibili possono comprendere obbligazioni convertibili contingenti ('CoCo') di banche, societa' finanziarie e compagnie assicurative, aventi il particolare profilo di rischio descritto qui di seguito. In determinate circostanze, il Comparto puo' detenere partecipazioni limitate in azioni e strumenti analoghi. Il Comparto puo' investire fino al 30% , in titoli di debito della Cina continentale tramite il China Interbank Bond Market. Il Comparto puo' investire fino a un decimo del patrimonio in titoli azionari o collegati. Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, tuttavia, non si impegna a fare investimenti sostenibili. Nell'ambito del processo d'investimento, il Consulente per gli investimenti adottera' un approccio ESG multi-strategy, che puo' consistere nell'applicazione di filtri di esclusione e nell'integrazione di fattori ESG e tradizionali.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,25% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 5,50% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non pevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 5.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- Dollaro Statunitense
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Dollaro Statunitense) |
|---|---|
| 30/01/2026 | 0,04 |
| 31/12/2025 | 0,04 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| GS Em. Mkts Debt Ptf A Cap $ | LU1505912524 |
| GS Em. Mkts Debt Ptf A Dis $ | LU0122974081 |
| GS Em. Mkts Debt Ptf A MDis $ | LU0620232107 |
| GS Em. Mkts Debt Ptf Base Cap $ | LU0234573003 |
| GS Em. Mkts Debt Ptf Base Cap EUR Hdg | LU0262418394 |
| GS Em. Mkts Debt Ptf Base Dis $ | LU0110449138 |
| GS Em. Mkts Debt Ptf Base Gross MDis $ | LU1698128961 |
| GS Em. Mkts Debt Ptf Base Stable MDis $ | LU1440713441 |
| GS Em. Mkts Debt Ptf E Cap EUR | LU0133266147 |
| GS Em. Mkts Debt Ptf E Cap EUR Hdg | LU0556703741 |
| GS Em. Mkts Debt Ptf E QDis EUR Hdg | LU0618658024 |
| GS Em. Mkts Debt Ptf OC Dis EUR Hdg | LU0772501077 |
| GS Em. Mkts Debt Ptf OC MDis EUR Hdg | LU1483922933 |
| GS Em. Mkts Debt Ptf OC MDis HKD Hdg | LU1483923071 |
| GS Em. Mkts Debt Ptf OC Stable MDis SGD Hdg | LU1439553899 |