Confronta GS Global Securitised Income Bd Ptf OC MDis II SGD Hgd LU0820775889
Dati anagrafici
- Nome
- GS Global Securitised Income Bd Ptf OC MDis II SGD Hgd
- Tipologia
- -
- Sicav
- Goldman Sachs Funds SICAV
- Categoria Assogestioni
- Obb. Altre Special.
- Benchmark ufficiale
-
Refinitiv Singapore Dollar 3 Month SIBOR (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 02/10/2012
- Valuta di denominazione
- Dollaro Statunitense
- Valuta di quotazione
- Dollaro di Singapore
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Diversificati Altri Prudenti
Società
- Società
- GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
- Indirizzo
- Prinses Beatrixlaan 35 - 2595-AK 'S GRAVENHAGE
- Sito internet
- http://www.gsam.com/
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Comparto investira' principalmente in titoli garantiti da attivita' di emittenti di tutto il mondo. I titoli garantiti da attivita' includono, tra gli altri, i titoli garantiti da attivita' (Asset Backed Securities - ABS), titoli garantiti da ipoteca commerciale (Commercial Mortgage Backed Securities - CMBS), titoli basati su mutui residenziali garantiti da ipoteca (Residential Mortgage Backed Securities - RMBS) e obbligazioni garantite da collaterali (Collateralised Loan Obligations - CLO). Il Comparto puo' anche investire in altri titoli a reddito fisso. Tali titoli saranno denominati in USD e in altre valute. Il Comparto cerchera' generalmente di offrire copertura dell'esposizione valutaria contro gli investimenti in USD. Il Comparto investira' in titoli investment grade e non-investment grade, compresi titoli deteriorati per una quota fino al 10%. Il Comparto puo' investire fino al 10% in Fondi Autorizzati. Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, tuttavia, non si impegna a fare investimenti sostenibili. Il Comparto utilizza derivati come parte della politica d'investimento adottata per ottenere un'esposizione a tassi d'interesse, credito e/o valute al fine di aumentare il rendimento, creare una leva e come copertura contro certi rischi. Una parte significativa dell'esposizione del Comparto puo' essere generata attraverso l'uso di derivati. Uno strumento derivato è un contratto stipulato tra due o piu' parti il cui valore dipende dall'aumento o dalla diminuzione dell'attivita' sottostante.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,10% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 5,50% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non pevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 5.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- Dollaro di Singapore
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Dollaro di Singapore) |
|---|---|
| 30/01/2026 | 0,43 |
| 31/12/2025 | 0,49 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| GS Global Securitised Income Bd Ptf Base Cap $ | LU0820775533 |
| GS Global Securitised Income Bd Ptf Base Gr. MDis II $ | LU1411543892 |
| GS Global Securitised Income Bd Ptf Base MDis $ | LU0889235379 |
| GS Global Securitised Income Bd Ptf E Cap EUR Hdg | LU0820776002 |
| GS Global Securitised Income Bd Ptf OC Gross MDis AUD Hdg | LU3019357733 |
| GS Global Securitised Income Bd Ptf OC Gross MDis CNY Hdg | LU3019357816 |
| GS Global Securitised Income Bd Ptf OC Gross MDis GBP Hdg | LU3019357907 |
| GS Global Securitised Income Bd Ptf OC Gross MDis HKD | LU3019358038 |