Confronta GP & G Fund Valore RX Cap EUR LU0364482538
Dati anagrafici
- Nome
- GP & G Fund Valore RX Cap EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- GP & G FUND
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
non previsto (0,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 07/07/2008
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Accumulo
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 5
- Score
- 67,66
- Categoria
- Ritorno Assoluto Obbligazionari
Società
- Società
- Generali Investments Lux SA
- Indirizzo
- 4, rue Jean Monnet - L-2180 Luxembourg
- Sito internet
- www.generali-investments-luxembourg.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari di societa' quotate sui principali mercati del Nord America, europei, asiatici ed emer genti, in OICVM od OIC, obbligazioni a tasso fisso e variabile emesse principalmente da emittenti del settore pubblico, sovrani e societari, adottando un approcc io d'investimento flessibile. Il Comparto puo' investire tra lo 0% e il 100% del pr oprio patrimonio netto in fondi obiettivo. Gli investimenti dir etti e indire tti nei mercati azionari non supere ranno mai il 30% del patrimonio netto del Comparto. Il Comparto puo' avere un'esposizione valutaria non coperta e non in euro fino al 30% del suo patrimonio netto.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,00% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 3,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : Overperformance del fondo rispetto al parametro di riferimento
- Commissioni di uscita
- 3,00% : aliquota max per qualsiasi importo disinvestito
- Commissione di switch
- 3,00% : Aliquota max per qualsiasi importo da convertire
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| GP & G Fund Valore PX Cap EUR | LU2747044548 |