Confronta BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond R Dis $ Hdg LU0627762692
Dati anagrafici
- Nome
- BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond R Dis $ Hdg
- Tipologia
- -
- Sicav
- BlueBay Funds
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
The BofA ML EURO CURR. LIBOR 3M CONSTANT MATURITY (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 14/03/2014
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Dollaro Statunitense
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Ritorno Assoluto (Usd Hedged)
Società
- Società
- BlueBay Funds Management Co SA
- Indirizzo
- 24, rue Beaumont - L-1219 Lussemburgo
- Sito internet
- -
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il fondo è gestito attivamente e mira a conseguire rendimenti migliori di quelli del proprio parametro di riferimento, ossia ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, tenendo conto delle considerazioni relative ai fattori ambientali, sociali e di governance ("ESG"). Non vi sono limiti alla misura in cui il portafoglio e la performance del fondo possano discostarsi da quelli del parametro di riferimento. Nell'ambito del processo d'investimento, il Gestore degli investimenti ha piena discrezionalita' sulla composizione del portafoglio del fondo e puo' esporsi a societa', paesi o settori non inclusi nel parametro di riferimento. Almeno meta' degli investimenti del fondo sara' effettuata in obbligazioni a reddito fisso con rating inferiore a investment grade attribuito da un'agenzia di rating. Il fondo puo' investire fino al 20% del patrimonio netto nella Cina continentale.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,50% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- -
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Dollaro Statunitense) |
|---|---|
| 28/06/2024 | 3,76 |
| 30/06/2023 | 2,53 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond B $ | LU0627762262 |
| BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond B CHF | LU0627763070 |
| BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond B EUR | LU0627761702 |
| BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond B GBP | LU0627762932 |
| BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond K Dis EUR | LU1412412733 |
| BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond M $ | LU0720469435 |
| BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond Q EUR | LU1170325820 |
| BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond R $ | LU0627762429 |
| BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond R Dis EUR | LU0627762007 |
| BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond R EUR | LU0627761884 |