Confronta Ninety One EM Corporate Debt A Dis $ LU0829539492
Dati anagrafici
- Nome
- Ninety One EM Corporate Debt A Dis $
- Tipologia
- -
- Sicav
- Ninety One Global Strategy F.
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
non previsto (0,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 28/09/2012
- Valuta di denominazione
- Dollaro Statunitense
- Valuta di quotazione
- Dollaro Statunitense
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 2
- Score
- 36,68
- Categoria
- Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate
Società
- Società
- Ninety One Luxembourg S.A.
- Indirizzo
- 2-4, avenue Marie-Thérèse - - Luxembourg
- Sito internet
- -
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Fondo investe principalmente in una gamma di obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse). Esse sono emesse da societa' in mercati emergenti (paesi che in termini economici sono meno sviluppati dei principali paesi occidentali) o che svolgono una percentuale consistente delle proprie attivita' commerciali nei mercati emergenti o che sono controllate da una societa' in tali mercati. Il Fondo puo' anche investire in derivati correlati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un'attivita' sottostante). Il Fondo puo' anche investire in altre attivita', incluse (in modo non limitativo) le obbligazioni emesse da governi o loro agenzie nei mercati emergenti.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,50% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 5,00% : Aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 3.000
- Versamento successivo
- 750
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Dollaro Statunitense) |
|---|---|
| 30/01/2026 | 0,09 |
| 31/12/2025 | 0,09 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Ninety One EM Corporate Debt A Cap $ | LU0611394940 |
| Ninety One EM Corporate Debt C Cap $ | LU0611395160 |
| Ninety One EM Corporate Debt C Dis $ | LU0773335681 |