Confronta CoRe Series CoRe Emerg. Mkts Bond B Dis EUR LU2049499051
Dati anagrafici
- Nome
- CoRe Series CoRe Emerg. Mkts Bond B Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Core Series
- Categoria Assogestioni
- Bilanciati Obbligazionari
- Benchmark ufficiale
-
non previsto (0,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 02/10/2019
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 5
- Score
- 100,00
- Categoria
- Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi
Società
- Società
- Fineco Asset Management DAC
- Indirizzo
- 1 Custom House Plaza, IFSC - - Dublino
- Sito internet
- -
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il fondo investe in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in Strumenti del Mercato Monetario,in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto investe almeno l'80% del suo patrimonio in titoli di debito di Mercati Emergenti e strumenti finanziari ad essi collegati, direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto. Il Comparto puo' investire fino al 10% suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati (anche tramite OIC e OICVM di tipo aperto).
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,40% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 4,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 50.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 21/01/2026 | 0,08 |
| 22/07/2025 | 0,09 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| CoRe Series CoRe Emerg. Mkts Bond B Cap EUR | LU2329587740 |
| CoRe Series CoRe Emerg. Mkts Bond E Cap EUR | LU0690021455 |
| CoRe Series CoRe Emerg. Mkts Bond E Dis EUR | LU0830810239 |