Confronta Fonditalia Global Bond S Dis LU0553728451
Dati anagrafici
- Nome
- Fonditalia Global Bond S Dis
- Tipologia
- -
- Sicav
- Fonditalia
- Categoria Assogestioni
- Obb. Flessibili
- Benchmark ufficiale
-
non previsto (0,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 15/12/2010
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 2
- Score
- 28,44
- Categoria
- Ritorno Assoluto Obbligazionari
Società
- Società
- Fideuram A.M. (Ireland) dac
- Indirizzo
- 3 Harbourmaster Place - D01 K8F1 Dublin 1
- Sito internet
- www.fideuramassetmanagement.it
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il comparto investe in: a) titoli di debito, a tasso fisso e variabile, di emittenti governativi, di enti pubblici o societa' a livello mondiale; b) obbligazioni convertibili; c) quote o azioni di fondi. Il Comparto puo' investire in strumenti derivati sia a fini di copertura dei rischi sia a fini di investimento. Il Comparto potra' investire fino al 10% in obbligazioni emesse da emittenti della Repubblica Popolare Cinese. Art. SFDR: 8
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,50% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 1,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 15,00% : Overperformance rispetto al High-on-High (5years) + 1.40%
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 1,40% : aliquota max per ogni importo convertito
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.000
- Versamento successivo
- 500
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 16/12/2025 | 0,02 |
| 16/09/2025 | 0,02 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Fonditalia Global Bond R | LU0553728378 |
| Fonditalia Global Bond T | LU0553728535 |