Confronta Fonditalia Euro Yield Plus S Dis LU0553726679
Dati anagrafici
- Nome
- Fonditalia Euro Yield Plus S Dis
- Tipologia
- -
- Sicav
- Fonditalia
- Categoria Assogestioni
- Obb. Flessibili
- Benchmark ufficiale
-
non previsto (0,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 06/12/2010
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 3
- Score
- 45,11
- Categoria
- Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)
Società
- Società
- Fideuram A.M. (Ireland) dac
- Indirizzo
- 3 Harbourmaster Place - D01 K8F1 Dublin 1
- Sito internet
- www.fideuramassetmanagement.it
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Comparto, espresso in Euro è composto principalmente da strumenti obbligazionari denominati in euro ed emessi da entita' governative e non governative, caratterizzate da un rischio limitato di insolvenza. Il comparto puo' investire in titoli a tasso fisso e variabile.Il comparto puo' investire fino al 10% del suo patrimonio netto in strumenti del mercatomonetario e occasionalmente, fino al 10% del suo patrimonio netto in titoli subinvestment grade.Il Comparto puo' essere investito in strumenti denominati in valutediverse dall'Euro e in strumenti finanziari di emittenti domiciliati in Paesi emergenti. Art. SFDR: 8
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,10% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 1,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 15,00% : Overperformance rispetto al High-on-High (5years) + 0.30%
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 1,40% : aliquota max per ogni importo convertito
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.000
- Versamento successivo
- 500
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 16/12/2025 | 0,02 |
| 16/09/2025 | 0,02 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Fonditalia Euro Yield Plus R | LU0138257935 |
| Fonditalia Euro Yield Plus T | LU0388709635 |