Confronta Fonditalia Emerging Mkts Local Currency Bond S Dis LU0937586500
Dati anagrafici
- Nome
- Fonditalia Emerging Mkts Local Currency Bond S Dis
- Tipologia
- -
- Sicav
- Fonditalia
- Categoria Assogestioni
- Obb. Paesi Emergenti
- Benchmark ufficiale
-
JPM GBI Emerging Markets Global Diversified (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 28/06/2013
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 4
- Score
- 36,79
- Categoria
- Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali
Società
- Società
- Fideuram A.M. (Ireland) dac
- Indirizzo
- 3 Harbourmaster Place - D01 K8F1 Dublin 1
- Sito internet
- www.fideuramassetmanagement.it
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il comparto investe in: a) titoli a rendimento fisso denominati nelle valute dei Paesi in via di Sviluppo ed in contratti a termine o derivati, per almeno l'80% del proprio attivo; b) strumenti finanziari, a rendimento fisso e non, il cui rendimento si basa su quello di un titolo di un Paese in via di Sviluppo, come i derivati, piuttosto che, direttamente, titoli di tale Paese; c) titoli ad alto rendimento, ad esempio obbligazioni ad alto rischio, anche Il fondo investe tutte le proprie attivita', fermo restando il limite massimo del 15% per l'investimento in titoli con un rating inferiore a B. Il Comparto concentra i propri investimenti in Asia, Africa, Medio Oriente, America Latina e Paesi in via di Sviluppo dell'Europa. Il Comparto potra' investire fino al 20%netto in obbligazioni emesse da emittenti della Repubblica Popolare Cinese.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,65% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 1,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.000
- Versamento successivo
- 500
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 16/12/2025 | 0,08 |
| 16/09/2025 | 0,08 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond R | LU0937586336 |
| Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond RH | LU0937586682 |
| Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond T | LU0937586419 |
| Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond TH | LU0937586765 |