Confronta Fidelity Euro Bond A Dis EUR LU0048579097
Dati anagrafici
- Nome
- Fidelity Euro Bond A Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Fidelity Funds Sicav
- Categoria Assogestioni
- Obb. Altre Special.
- Benchmark ufficiale
-
The BofA ML EMU LARGE CAP (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 27/09/1990
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 2
- Score
- 25,59
- Categoria
- Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi
Società
- Società
- FIL
- Indirizzo
- PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 - HM-19 HAMILTON
- Sito internet
- www.fidelity-international.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il comparto investe almeno il 70% del suo patrimonio in titoli di debito denominati in euro. In via accessoria, il comparto puo' anche investire in strumenti del mercato monetario. Il comparto puo' investire nei seguenti attivi secondo le percentuali indicate: Titoli ibridi e obbligazioni convertibili contingenti (CoCo): meno del 30%, di cui meno del 20% in CoCo. Il comparto puo' investire anche in altri titoli di debito finanziari subordinati e azioni privilegiate.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,75% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 3,50% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,80% : aliquota max per ogni importo convertito
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 2.000
- Versamento successivo
- 750
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 01/08/2025 | 0,26 |
| 01/08/2024 | 0,24 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Fidelity Euro Bond A MDis EUR | LU0168050333 |
| Fidelity Euro Bond A Cap EUR | LU0251130638 |
| Fidelity Euro Bond B1 Cap EUR | LU2715172032 |
| Fidelity Euro Bond B1 DisQ EUR | LU2715172545 |
| Fidelity Euro Bond E Cap EUR | LU0238209513 |
| Fidelity Euro Bond Y $ | LU1295424383 |
| Fidelity Euro Bond Y Dis EUR | LU0949332349 |
| Fidelity Euro Bond Y EUR | LU0346390197 |