Confronta Fidelity Euro Cash A Dis EUR LU0064964074
Dati anagrafici
- Nome
- Fidelity Euro Cash A Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Fidelity Funds Sicav
- Categoria Assogestioni
- Fondi di Mercato Monetario Euro
- Benchmark ufficiale
-
non previsto (0,00%) - Grado di rischio
- 1
- Data inizio quotazione
- 20/09/1993
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 3
- Score
- 96,71
- Categoria
- Monetari Euro
Società
- Società
- FIL
- Indirizzo
- PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 - HM-19 HAMILTON
- Sito internet
- www.fidelity-international.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il comparto investe almeno il 70% (e di norma il 75%) in strumenti del mercato monetario denominati in euro, reverse repo e depositi. Il comparto è considerato fondo comune monetario a valore patrimoniale netto variabile (VNAV) a breve termine, con rating Aaa-mf di Moody's Investor Services, Inc.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,15% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 2.000
- Versamento successivo
- 750
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 01/08/2025 | 0,27 |
| 01/08/2024 | 0,31 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Fidelity Euro Cash A Cap EUR | LU0261953490 |
| Fidelity Euro Cash E Cap EUR | LU0393653836 |
| Fidelity Euro Cash Y EUR | LU0346390353 |