Confronta Fidelity Asian Bond AM Dis $ LU0605512432
Dati anagrafici
- Nome
- Fidelity Asian Bond AM Dis $
- Tipologia
- -
- Sicav
- Fidelity Funds Sicav
- Categoria Assogestioni
- Obb. Altre Special.
- Benchmark ufficiale
-
The BofA ML Asian Dollar Investment Grade (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 18/04/2011
- Valuta di denominazione
- Dollaro Statunitense
- Valuta di quotazione
- Dollaro Statunitense
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 2
- Score
- 56,63
- Categoria
- Obbligazionari Asia Pacifico
Società
- Società
- FIL
- Indirizzo
- PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 - HM-19 HAMILTON
- Sito internet
- www.fidelity-international.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il comparto investe almeno il 70% del suo patrimonio in titoli di grade di emittenti che svolgono la maggior parte della loro attivita' nella regione asiatica, compresi i mercati emergenti. In via accessoria, il comparto puo' anche investire in strumenti del mercato monetario. Il comparto puo' investire nei seguenti attivi secondo le percentuali indicate: Titoli ibridi e obbligazioni convertibili contingenti (CoCo): meno del 30%, di cui meno del 20% in CoCo. Il comparto puo' investire anche in altri titoli di debito finanziari subordinati e azioni privilegiate. L'esposizione del comparto ai titoli distressed è limitata al 10% del patrimonio.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,75% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 3,50% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,80% : aliquota max per qualsiasi importo investito
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 2.000
- Versamento successivo
- 750
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Dollaro Statunitense) |
|---|---|
| 02/02/2026 | 0,03 |
| 02/01/2026 | 0,03 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Fidelity Asian Bond A Cap $ | LU0605512275 |
| Fidelity Asian Bond A Dis EUR Hdg | LU0605512192 |
| Fidelity Asian Bond D Cap EUR | LU2281273297 |
| Fidelity Asian Bond Y Cap $ | LU0605512606 |
| Fidelity Asian Bond Y Cap EUR Hdg | LU1881786690 |
| Fidelity Asian Bond YM (G) Dis $ | LU2296468189 |
| Fidelity Asian Bond YQ Dis $ | LU1284738405 |