Confronta SISF Euro Short Term Bond C Dis. EUR AV LU0085618691
Dati anagrafici
- Nome
- SISF Euro Short Term Bond C Dis. EUR AV
- Tipologia
- -
- Sicav
- Schroder Int. Selection Fund
- Categoria Assogestioni
- Obb. Euro Governativi Breve Termine
- Benchmark ufficiale
-
BarCap Euro Aggregate 1-3 Y (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 19/03/1998
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari Area Euro - Governativi (1-3 Anni)
Società
- Società
- SCHRODER INV. MGMT (EUROPE)
- Indirizzo
- 5 HOHENHOF - L-1736 Senningerberg
- Sito internet
- www.schroders.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni a breve scadenza aventi un rating creditizio investment grade o sub-investment grade (secondo Standard & Poor's oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating) denominate in euro ed emesse da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e societa' di tutto il mondo. Il fondo avra' una duration media non superiore a 3 anni e ciascuna obbligazione avra' una scadenza residua non superiore a 5 anni. Cio' significa che le obbligazioni detenute nel fondo avranno una scadenza residua media inferiore a 3 anni e la scadenza residua di ciascuna obbligazione sara' inferiore a 5 anni. Il fondo si concentra su obbligazioni la cui scadenza residua prima di essere rimborsate è inferiore a 5 anni. Il gestore degli investimenti ritiene che queste obbligazioni offrano solitamente la possibilita' di guadagni maggiori rispetto agli strumenti finanziari del mercato monetario e tendano a essere meno rischiose rispetto alle obbligazioni a scadenza piu' lunga.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,20% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 1,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.000
- Versamento successivo
- 1.000
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 18/12/2025 | 0,08 |
| 19/12/2024 | 0,07 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| SISF Euro Short Term Bond A Cap. EUR | LU0106234643 |
| SISF Euro Short Term Bond B Cap. EUR | LU0106234726 |