Confronta Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D LU0321464652
Dati anagrafici
- Nome
- Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D
- Tipologia
- -
- Sicav
- Xtrackers II
- Categoria Assogestioni
- Fondi di Mercato Monetario Altre Valute
- Benchmark ufficiale
-
Solactive SONIA Daily Total Return Index (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 09/10/2007
- Valuta di denominazione
- Sterlina Inglese
- Valuta di quotazione
- Sterlina Inglese
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Monetari Sterlina
Società
- Società
- DWS INVESTMENT
- Indirizzo
- 2 Boulevard Konrad Adenauer - L-1115 Luxembourg
- Sito internet
- funds.deutscheam.com/lu
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Al fine di conseguire l'obiettivo, il Fondo acquistera' titoli di debito negoziabili (obbligazioni) e/o investira' in depositi di liquidita' e stipulera' uno o piu' contratti finanziari (derivati) con Deutsche Bank relativi alle obbligazioni/ai depositi e al deposito del nozionale che matura il SONIA, per ottenere il rendimento sull'Indice. L'Indice riflette il rendimento di un deposito del nozionale che matura un interesse al tasso indicato dallo Sterling Overnight Index Average (SONIA), che viene reinvestito giornalmente nel deposito stesso. SONIA è il tasso di interesse medio ponderato al quale le banche in Gran Bretagna si prestano denaro a brevissimo termine secondo i calcoli effettuati dalla Bank of England.
Commissioni e spese correnti
- Commissioni di gestione
- 0,05%
| Data | Spese correnti/TER |
|---|---|
| 12/02/2025 | 0,10% |
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Sterlina Inglese) |
|---|---|
| 18/02/2026 | 3,57 |
| 20/08/2025 | 3,97 |