Confronta Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D LU0335044896
Dati anagrafici
- Nome
- Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D
- Tipologia
- -
- Sicav
- Xtrackers II
- Categoria Assogestioni
- Fondi di Mercato Monetario Euro
- Benchmark ufficiale
-
Solactive EURSTR + 8.5 Daily Total Return Index (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 11/03/2008
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Monetari Euro
Società
- Società
- DWS INVESTMENT
- Indirizzo
- 2 Boulevard Konrad Adenauer - L-1115 Luxembourg
- Sito internet
- funds.deutscheam.com/lu
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Al fine di conseguire l'obiettivo, il Fondo investira' in valori mobiliari e stipulera' contratti finanziari (derivati) relativi ai valori mobiliari e all'Indice con una o piu' controparti dello swap, per ottenere il rendimento sull'Indice. L'indice riflette le performance di un deposito con tasso di remunerazione Euro short term rate (STR), con interessi su base giornaliera destinati al reinvestimento nel deposito stesso e con un aggiustamento aggiuntivo di 8,5 punti base.
Commissioni e spese correnti
- Commissioni di gestione
- 0,02%
| Data | Spese correnti/TER |
|---|---|
| 19/05/2025 | 0,10% |
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 18/02/2026 | 0,58 |
| 19/11/2025 | 0,58 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | LU0290358497 |