Dati anagrafici

Nome
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Tipologia
-
Sicav
ISHARES V PUBLIC LTD.
Categoria Assogestioni
Altri
Benchmark ufficiale
Barcap EuroAgg Treas. Italy TR Value Unh. EUR (100,00%)
Grado di rischio
3
Data inizio quotazione
08/05/2012
Valuta di denominazione
Euro
Valuta di quotazione
Euro
Stato
Quotato
Distribuzione dei proventi
Distribuito

FIDArating

Data
-
Rating
-
Score
-
Categoria
Obbligazionari Area Euro - Governativi

Società

Società
BLACKROCK ASSET MGMT IRELAND
Indirizzo
3RD FLOOR, GLENCAR HOUSE, 20 MERRION ROAD, DUBLIN 4 - D04-T9F3 DUBLIN
Sito internet
www.blackrock.com

Scheda Fida

Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida

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Dati al 31/01/2026.


Politica di investimento

Il Fondo punta a investire per quanto possibile e attuabile nei titoli a reddito fisso (quali obbligazioni) che costituiscono l'Indice e soddisfano i requisiti di rating creditizio. Se il rating creditizio dei titoli a reddito fisso venisse declassato, il Fondo potra' continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno piu' parte dell'Indice e sara' possibile venderli. Il Fondo utilizza delle tecniche di ottimizzazione per conseguire un rendimento simile all'Indice. Tali tecniche possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che costituiscono l'Indice o altri titoli a reddito fisso che forniscono risultati simili ad alcuni titoli costituenti. Tali strategie possono altresi' comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o piu' attivita' sottostanti). Si possono utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di investimento diretto. Si prevede un uso limitato di SFD. Il Fondo puo' inoltre impegnarsi in operazioni di prestito a breve termine garantite dei propri investimenti nei confronti di terzi idonei, al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per investimenti a breve termine.


Commissioni e spese correnti

Commissioni di gestione
0,20%

 

Data Spese correnti/TER
10/04/2025 0,21%

Dividendi

Data stacco Importo dividendo (Euro)
11/12/2025 2,14
12/06/2025 2,14

Altri fondi del comparto

Nome Codice Isin
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) IE000589MF42

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