| Barcap EuroAgg Treas. Italy TR Value Unh. EUR | (100,00%) |
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Il Fondo punta a investire per quanto possibile e attuabile nei titoli a reddito fisso (quali obbligazioni) che costituiscono l'Indice e soddisfano i requisiti di rating creditizio. Se il rating creditizio dei titoli a reddito fisso venisse declassato, il Fondo potra' continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno piu' parte dell'Indice e sara' possibile venderli. Il Fondo utilizza delle tecniche di ottimizzazione per conseguire un rendimento simile all'Indice. Tali tecniche possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che costituiscono l'Indice o altri titoli a reddito fisso che forniscono risultati simili ad alcuni titoli costituenti. Tali strategie possono altresi' comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o piu' attivita' sottostanti). Si possono utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di investimento diretto. Si prevede un uso limitato di SFD. Il Fondo puo' inoltre impegnarsi in operazioni di prestito a breve termine garantite dei propri investimenti nei confronti di terzi idonei, al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per investimenti a breve termine.
| Data | Spese correnti/TER |
|---|---|
| 10/04/2025 | 0,21% |
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 11/12/2025 | 2,14 |
| 12/06/2025 | 2,14 |
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) | IE000589MF42 |