Confronta iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) IE00B87G8S03
Dati anagrafici
- Nome
- iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
- Tipologia
- -
- Sicav
- ISHARES VI PUBLIC LTD.
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
BarCap Global Government AAA-AA Capped Bond Index (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 03/10/2012
- Valuta di denominazione
- Dollaro Statunitense
- Valuta di quotazione
- Dollaro Statunitense
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari Globali - Governativi
Società
- Società
- BLACKROCK ASSET MGMT IRELAND
- Indirizzo
- 3RD FLOOR, GLENCAR HOUSE, 20 MERRION ROAD, DUBLIN 4 - D04-T9F3 DUBLIN
- Sito internet
- www.blackrock.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
La Categoria di Azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i requisiti di rating creditizio. Se il rating creditizio dei titoli a RF venisse declassato, il Fondo potra' continuare a detenerli fino a quando non faranno piu' parte dell'Indice e sara' possibile vendere la posizione. L'Indice misura i risultati dei titoli di Stato denominati in valuta locale emessi da paesi sviluppati di tutto il mondo. I titoli di Stato avranno un rating creditizio medio minimo pari ad Aa3 di Moody's, AA- di S&P e/o AA- di Fitch, le principali agenzie di rating. Rating creditizi simili sono considerati elevati
Commissioni e spese correnti
- Commissioni di gestione
- 0,20%
| Data | Spese correnti/TER |
|---|---|
| 10/04/2025 | 0,24% |
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Dollaro Statunitense) |
|---|---|
| 16/10/2025 | 1,05 |
| 17/04/2025 | 0,94 |