Confronta EF II Euro Cash RD Dis EUR LU2755901852
Dati anagrafici
- Nome
- EF II Euro Cash RD Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Eurizon Fund II
- Categoria Assogestioni
- Fondi di Mercato Monetario Euro
- Benchmark ufficiale
-
Bloomberg EURO TREASURY BILLS (100,00%) - Grado di rischio
- 1
- Data inizio quotazione
- 27/02/2024
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Monetari Euro
Società
- Società
- Eurizon Capital Sgr Lux branch
- Indirizzo
- 28, boulevard kockelscheuer - L-1821 Luxembourg
- Sito internet
- www.eurizoncapital.lu
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Comparto presenta i requisiti di un fondo comune monetario standard con valore patrimoniale netto variabile, come definito e regolamentato dal Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sui fondi comuni monetari. In particolare, il patrimonio netto del Comparto sara' investito in strumenti del mercato monetario emessi principalmente da autorita' pubbliche, a condizione che abbiano ricevuto una valutazione favorevole della qualita' del credito in base alla procedura interna di valutazione della qualita' del credito della Societa' di Gestione e che beneficino di un'adeguata qualita' del credito a breve termine o siano in grado di adempiere le proprie obbligazioni finanziarie. Il Comparto puo' investire in strumenti del mercato monetario di qualita' medio-alta ("investment grade"), depositi presso istituti di credito, operazioni di pronti contro termine, operazioni di pronti contro termine inverso e quote o azioni di altri OICVM monetari a breve termine o standard (fino al 10% del suo patrimonio netto). La scadenza media ponderata del portafoglio non sara' superiore a 6 mesi, mentre la vita media ponderata dei titoli detenuti sara' uguale o inferiore a 12 mesi. Il patrimonio netto del Comparto non verra' investito direttamente in titoli garantiti da collaterale e in titoli garantiti da ipoteca. e' consentito l'investimento in strumenti finanziari non denominati in euro, purche' l'esposizione valutaria sia interamente coperta.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,30% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 500
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Dividendi
non disponibiliAltri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| EF II Euro Cash R Cap EUR | LU0365342145 |