Confronta EF Bond Emerging Markets D2 $ LU0497422583
Dati anagrafici
- Nome
- EF Bond Emerging Markets D2 $
- Tipologia
- -
- Sicav
- Eurizon Fund
- Categoria Assogestioni
- Obb. Paesi Emergenti
- Benchmark ufficiale
-
JPM EMBI Global Diversified (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 06/04/2010
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Dollaro Statunitense
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 2
- Score
- 23,73
- Categoria
- Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi
Società
- Società
- Eurizon Capital Sgr Lux branch
- Indirizzo
- 28, boulevard kockelscheuer - L-1821 Luxembourg
- Sito internet
- www.eurizoncapital.lu
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il fondo investe principalmente in titoli di Stato e obbligazioni societarie emessi nei mercati emergenti, tra cui Cina e Russia, e denominati in dollari statunitensi o in un'altra valuta forte. Questi investimenti possono avere rating inferiore a investment grade, talvolta con carattere altamente speculativo. In particolare, il fondo investe di norma almeno il 70% in strumenti di debito e collegati nei paesi emergenti. Alcuni di questi investimenti possono avere rating inferiore a investment grade. Il fondo puo' investire direttamente, oppure indirettamente attraverso il programma Bond Connect, nel Mercato obbligazionario interbancario cinese. Max 20%: strumenti di debito dei mercati emergenti denominati in valute locali: 20%; titoli garantiti da attivita': 10%; strumenti di debito con rating inferiore a investment grade o assente: 10%; (CoCo bond): 10%
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,20% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 1,50% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 20,00% : overperformance rispetto al HWM (5y) + benchmark
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 2.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Dollaro Statunitense) |
|---|---|
| 15/01/2026 | 1,09 |
| 15/12/2025 | 1,09 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| EF Bond Emerging Markets D EUR | LU0497415298 |
| EF Bond Emerging Markets R Dis EUR | LU1980835851 |
| EF Bond Emerging Markets R EUR | LU0090979021 |
| EF Bond Emerging Markets RDH Dis EUR | LU2081627304 |
| EF Bond Emerging Markets RH EUR | LU0155179483 |