Confronta EdR SICAV Financial Bonds A-EUR EUR FR0011034495
Dati anagrafici
- Nome
- EdR SICAV Financial Bonds A-EUR EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Edmond de Rothschild SICAV
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
ICE BofAML Euro Financial (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 04/04/2011
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Accumulo
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 3
- Score
- 59,01
- Categoria
- Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale)
Società
- Società
- Edmond de Rothschild AM (FR)
- Indirizzo
- 47, Rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris
- Sito internet
- www.am.edmond-de-rothschild.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il gestore investira' in modo discrezionale su titoli di natura obbligazionaria emessi da istituti finanziari francesi e/o internazionali pubblici o privati, entro il limite del 100% del portafoglio. Il gestore potra' investire senza limiti in ogni tipo di titolo di natura obbligazionaria. I titoli selezionati potranno essere di qualita' Investment Grade (rating Standard and Poor's o equivalente superiore a BBB-) o appartenere alla categoria speculativa High Yield (titoli speculativi per i quali il rischio di insolvenza dell'emittente è maggiore) (rating Standard and Poor's o equivalente inferiore a BBB-) o non quotato, entro un limite del 100% dell'attivo netto. L'OICVM potra' investire, fino al 20% del patrimonio netto, in titoli emessi da societa' finanziarie domiciliate in paesi emergenti, denominati in EUR, GBP, CHF, USD o JPY. L'esposizione a valute diverse dall'euro sara', previa copertura, marginale
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,15% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 1,00% : aliquota max per qulasiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 20,00% : overperformance del fondo rispetto al parametro di riferimento
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 100
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| EdR SICAV Financial Bonds B-EUR EUR | FR0011289966 |
| EdR SICAV Financial Bonds CRD-EUR Dis EUR | FR0013409067 |
| EdR SICAV Financial Bonds CR-EUR EUR | FR0013307691 |
| EdR SICAV Financial Bonds CR-GBP(H) GBP | FR0013307683 |
| EdR SICAV Financial Bonds R-EUR EUR | FR0013287596 |