Confronta CapitalatWork Foyer Corporate Bd at Work D Dis EUR LU0116514026
Dati anagrafici
- Nome
- CapitalatWork Foyer Corporate Bd at Work D Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- CapitalatWork Foyer Umbrella
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
non previsto (0,00%) JPM GLOBAL GOVT. BOND UNHEDGED (25,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 15/09/2000
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 3
- Score
- 51,45
- Categoria
- Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade
Società
- Società
- FUNDSIGHT S.A.
- Indirizzo
- 106, route d'Arlon - L-8210 Mamer, Luxembourg
- Sito internet
- www.lemanikgroup.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
L'obiettivo di questo comparto e' quello di offrire ai propri investitori una plusvalenza di capitale - principalmente attraverso l'investimento in obbligazioni denominate in diverse valute.Il portafoglio del comparto e' costituito tenendo in considerazione le esigenze di ripartizione geografica dei rischi.Gli investimenti avranno luogo principalmente in valori mobiliari di emittenti europei ed americani e specialmente - sempre e comunque fino ad almeno due terzi del patrimonio complessivo del comparto - in obbligazioni.Il comparto potra' altresi' effettuare tutti i tipi di investimento obbligazionario - ad es. convertibles - reversed convertibles - inflation linked bonds...- laddove tali investimenti siano nell'interesse degli azionisti - alla luce dell'evoluzione delle condizioni di mercato.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,60% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 3,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 4,00% : aliquota max solo nel caso in cui si effettui lo switch a favore del comparto Global Mkts
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- -
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 23/01/2026 | 3,03 |
| 04/02/2025 | 1,52 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| CapitalatWork Foyer Corporate Bd at Work C Cap EUR | LU0116513721 |