Confronta Pictet CH Enhanced Liquidity I Dis EUR CH0021732711
Dati anagrafici
- Nome
- Pictet CH Enhanced Liquidity I Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Pictet CH
- Categoria Assogestioni
- Fondi di Mercato Monetario Euro
- Benchmark ufficiale
-
Citi Euro Euro Deposit (6 M) Gross TR EUR (100,00%) - Grado di rischio
- 1
- Data inizio quotazione
- 23/06/2005
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Monetari Euro
Società
- Società
- Pictet Asset Management SA
- Indirizzo
- Route des Acacias 60 - 1211 Geneve
- Sito internet
- www.pictetfunds.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il fondo investe in strumenti monetari, depositi bancari, obbligazioni, effetti, obbligazioni cum warrant, quote di investimenti collettivi di capitale nonch in altri titoli e diritti di credito collocati presso banche svizzere o estere, denominati in qualsiasi valuta, di debitori pubblici e privati. Si investira' principalmente in titoli di emittenti con rating di buona qualita'. La scadenza residua di ogni strumento non sara' superiore a 2 anni, a condizione che la durata rimanente fino al successivo reset del tasso di interesse non sia superiore a 397 giorni. La scadenza media ponderata del portafoglio non sara' superiore a 6 mesi. La vita residua media del portafoglio non sara' superiore a 12 mesi.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,10% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.000.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 11/12/2025 | 26,55 |
| 13/11/2024 | 38,55 |