Confronta CB-Accent Lux Erasmus Bond B EUR LU0379560153
Dati anagrafici
- Nome
- CB-Accent Lux Erasmus Bond B EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- CB-Accent Lux Sicav
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
non previsto (0,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 11/08/2008
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Accumulo
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 4
- Score
- 63,27
- Categoria
- Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade
Società
- Società
- Adepa Asset Management SA
- Indirizzo
- 6A, rue Gabriel Lippmann - L-5365 Munsbach
- Sito internet
- www.adepa.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
CB-ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund investe almeno due terzi del proprio patrimonio netto in obbligazioni a tasso fisso e variabile emesse da emittenti di primordine di uno Stato membro delL'OCSE. Questi titoli devono avere un rating creditizio pari almeno a Investment Grade. Gli investimenti possono essere effettuati anche tramite altri investimenti collettivi fino a un massimo del 10%. Il comparto puo' inoltre investire fino a un massimo del 30% del proprio patrimonio netto in strumenti con un rating creditizio inferiore a Investment Grade e/o emittenti di paesi non membri delL'OCSE. In via accessoria, il comparto puo' anche detenere liquidita' e utilizzare strumenti finanziari derivati sia per la copertura del rischio sia per un'efficiente gestione. Come per qualsiasi investimento in valori mobiliari, questo comparto è soggetto a fluttuazioni. Il valore patrimoniale netto per quota puo' quindi variare al rialzo o al ribasso in base all'andamento del mercato.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,20% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- -
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| CB-Accent Lux Erasmus Bond B $ Hdg | LU0860713808 |
| CB-Accent Lux Erasmus Bond B Cap CHF Hdg | LU1005193484 |