Confronta BNY Mellon Euroland Bond A Inc Eur IE00B3P10860
Dati anagrafici
- Nome
- BNY Mellon Euroland Bond A Inc Eur
- Tipologia
- -
- Sicav
- BNY Mellon Global Funds Plc
- Categoria Assogestioni
- Obb. Euro Governativi M/L Termine
- Benchmark ufficiale
-
Barclays Euro Aggregate Bond Index Earlier (Barclays Euro Ag (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 26/04/2011
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 4
- Score
- 45,48
- Categoria
- Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi
Società
- Società
- BNY Mellon Fund Mgmt (Lux) SA
- Indirizzo
- 1 - rue Jean-Pierre Brasseur - - Luxembourg
- Sito internet
- www.bnymellonam.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il fondo: investira' nella regione dell'eurozona (ossia i paesi che hanno adottato l'euro come loro valuta); investira' in obbligazioni e strumenti di debito simili denominati in euro. Per gli investimenti non denominati in euro, il Fondo utilizzera' tecniche che cercano di eliminare gli effetti di variazioni del tasso di cambio tra l'euro e le altre valute (copertura). In questo modo si mira a proteggere il Fondo contro le perdite causate dalle fluttuazioni dei cambi tra la propria valuta base (l'euro) e la valuta delle proprie attivita' sottostanti; investira' in obbligazioni e strumenti di debito simili emessi da governi, societa' e altri organismi; investira' in obbligazioni con rating creditizi elevati e bassi (ossia obbligazioni investment grade e di qualita' inferiore a investment grade, con rating da AAA a B, in base alla classificazione di Standard and Poor's o agenzie simili);
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,00% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 5.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 02/01/2026 | 0,01 |
| 01/10/2025 | 0,00 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| BNY Mellon Euroland Bond A EUR | IE0032722260 |
| BNY Mellon Euroland Bond G EUR | IE00BF13MT59 |