Confronta Nordea 1 US Total Return Bond AI Dis $ LU0826412115
Dati anagrafici
- Nome
- Nordea 1 US Total Return Bond AI Dis $
- Tipologia
- -
- Sicav
- Nordea 1 Sicav
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
Bloomberg US Aggregate Index TR (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 25/09/2012
- Valuta di denominazione
- Dollaro Statunitense
- Valuta di quotazione
- Dollaro Statunitense
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Ritorno Assoluto Obbligazionari
Società
- Società
- Nordea Invs. Funds S.A.
- Indirizzo
- 562 - rue de Neudorf - - Luxembourg
- Sito internet
- www.nordea.lu
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il fondo investe principalmente in obbligazioni statunitensi. Nello specifico, il fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in titoli di debito di qualsiasi tipo, come asset-backed securities (ABS) e mortgage-backed securities (MBS), collateralised loan obligation (CLO) e titoli pass-through, con qualsiasi grado e scadenza ed emessi da enti pubblici o societa' con sede o che svolgono la maggior parte delle loro attivita' negli Stati Uniti d'America o nei loro territori. Il fondo investe inoltre almeno il 30% del patrimonio complessivo in titoli di debito emessi, garantiti o protetti mediante collaterale dal governo statunitense o da una delle sue agenzie (tra cui enti e societa' sponsorizzate) o in MBS di emittenti privati e con rating almeno pari ad AA-/Aa3 o equivalente. Il fondo è esposto principalmente alla valuta di base, ma puo' avere un'esposizione (attraverso investimenti o liquidita' ) anche ad altre valute. Utilizzo di total return swap Non atteso Tecniche e strumenti Utilizzo: Non atteso
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,55% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 75.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Dollaro Statunitense) |
|---|---|
| 28/04/2025 | 5,75 |
| 26/04/2024 | 4,90 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Nordea 1 US Total Return Bond AC Dis $ | LU0826411810 |
| Nordea 1 US Total Return Bond AC Dis EUR | LU0826411653 |
| Nordea 1 US Total Return Bond AP Dis $ | LU0826412891 |
| Nordea 1 US Total Return Bond AP Dis EUR | LU0826412388 |
| Nordea 1 US Total Return Bond BC $ | LU0826413279 |
| Nordea 1 US Total Return Bond BC EUR | LU0826412974 |
| Nordea 1 US Total Return Bond BP $ | LU0826414673 |
| Nordea 1 US Total Return Bond BP EUR | LU0826414087 |
| Nordea 1 US Total Return Bond E $ | LU0826414913 |
| Nordea 1 US Total Return Bond E EUR | LU0826414756 |
| Nordea 1 US Total Return Bond HB EUR | LU0826415480 |
| Nordea 1 US Total Return Bond HBC EUR | LU0826415720 |
| Nordea 1 US Total Return Bond HE EUR | LU0858317984 |