Confronta AI Emerging Markets Bond Bm EUR Hdg LU0726752743
Dati anagrafici
- Nome
- AI Emerging Markets Bond Bm EUR Hdg
- Tipologia
- -
- Sicav
- Aviva Investors Sicav
- Categoria Assogestioni
- Obb. Paesi Emergenti
- Benchmark ufficiale
-
JPM EMBI Global (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 05/01/2012
- Valuta di denominazione
- Dollaro Statunitense
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 3
- Score
- 24,46
- Categoria
- Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti
Società
- Società
- Aviva Investors Luxembourg S.A
- Indirizzo
- 2, rue du Fort Bourbon - L-1249 Luxembourg
- Sito internet
- -
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
The Fund invests mainly in bonds issued by governments and corporations in emerging market countries. The Fund may also use derivatives for investment purposes.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,20% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 5,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 1,00% : aliquota max per qualsiasi importo convertito
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 2.000
- Versamento successivo
- 2.000
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 02/02/2026 | 0,03 |
| 02/01/2026 | 0,03 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| AI Emerging Markets Bond A $ | LU0274939478 |
| AI Emerging Markets Bond B $ | LU0180621863 |
| AI Emerging Markets Bond Bm Dis $ | LU0206569211 |