Confronta New Millennium Augustum It. Divers. Bond D Dis EUR LU0851648567
Dati anagrafici
- Nome
- New Millennium Augustum It. Divers. Bond D Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- New Millennium Sicav
- Categoria Assogestioni
- Obb. Italia
- Benchmark ufficiale
-
Bloomberg Italy Gov. 1-3 yr TR Index (10,00%) BarCap Bond Italian Aggregate Issuers TR (70,00%) Bloomberg Euro Aggregate Corporate TR Index (20,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 09/10/2012
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Altri Obbligazionari
Società
- Società
- Natam Management Company S.A.
- Indirizzo
- 11 rue Béatrix de Bourbon - L-1225 Luxembourg
- Sito internet
- www.natam.lu
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Le quote del comparto sono comprese tra gli investimenti ammissibili che possono essere detenuti in un Piano Individuale di Risparmio a Lungo Termine (PIR) ai sensi della Legge Finanziaria 2017 italiana (legge n 232 del 11 Dicembre 2016-"Legge sui PIR") Tramite scelte discrezionali, il Comparto investe almeno il 70% ("investimenti qualificati" come da Legge sui PIR) del patrimonio netto totale in strumenti finanziari emessi da societa' residenti in Italia o in uno Stato membro dell'UE o del SEE con una stabile organizzazione in Italia; almeno il 30% di questi strumenti finanziari, che corrispondono al 21% del patrimonio netto del comparto, vengono rilasciati da societa' che non fanno parte dell'indice FTSE MIB o di qualsiasi altro indice equivalente;
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,55% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 3,00% : < 25000
- Commissioni di ingresso
- 2,00% : >25000.01 <75000
- Commissioni di ingresso
- 1,00% : >75000.01 <150000
- Commissioni di ingresso
- 0,50% : >150000
- Commissioni di performance
- 10,00% : in caso di overperformance rispetto al High Water Mark
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.000
- Versamento successivo
- 1.000
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 02/01/2026 | 3,13 |
| 02/01/2025 | 3,13 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| New Millennium Augustum It. Divers. Bond A Cap EUR | LU0851647247 |
| New Millennium Augustum It. Divers. Bond L Cap EUR | LU1148874479 |