Confronta Allianz Euro Rentenfonds P EUR DE0009797480
Dati anagrafici
- Nome
- Allianz Euro Rentenfonds P EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Allianz Euro Rentenfonds
- Categoria Assogestioni
- Obb. Euro Corporate Investment Grade
- Benchmark ufficiale
-
JPM EMU Investment Grade index (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 22/06/2011
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi
Società
- Società
- Allianz Global Inv. GmbH (DE)
- Indirizzo
- Bockenheimer Landstrasse 42-44 - 60323 Frankfurt am Main
- Sito internet
- -
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
The Fund promotes investments that take into consideration environmental, social and corporate governance criteria. We invest mainly in bonds that have good credit ratings and are issued by borrowers from industrialised countries. These bonds have an average duration (remaining maturity) of between three and eleven years. The foreign currency risk against the euro is limited to a maximum of 5% of the fund's assets.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,39% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 3.000.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 02/03/2026 | 25,43 |
| 03/03/2025 | 25,20 |