Confronta Allianz Euro Bond C2 Dis EUR LU2444843523
Dati anagrafici
- Nome
- Allianz Euro Bond C2 Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Allianz Global Investors Fund
- Categoria Assogestioni
- Obb. Euro Governativi M/L Termine
- Benchmark ufficiale
-
Bloomberg Euro Aggregate (TR) (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 12/07/2022
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 2
- Score
- 35,39
- Categoria
- Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)
Società
- Società
- Allianz Global Inv. GmbH (Lux)
- Indirizzo
- Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 - 60323 Frankfurt/Main
- Sito internet
- www.allianzglobalinvestors.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il patrimonio del Comparto è investito in conformita' alle caratteristiche A/S. Il patrimonio del Comparto è investito principalmente in obbligazioni esposte all'euro, come descritto nell'obiettivo d'investimento. Fino al 30% del patrimonio del Comparto puo' essere investito in obbligazioni diverse da quelle descritte nell'obiettivo d'investimento. Fino al 30% del patrimonio del Comparto puo' essere investito nei Mercati emergenti. Fino al 20% del patrimonio del Comparto puo' essere investito in obbligazioni ad alto rendimento, generalmente soggette a un livello di rischio e un potenziale di utili piu' elevati. Fino al 20% del patrimonio del Comparto puo' essere investito in ABS/MBS. Fino al 10% del patrimonio del Comparto puo' essere investito in OICVM e/o OIC. Fino al 100% del patrimonio del Comparto puo' essere investito in Strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% del patrimonio del Comparto) in fondi comuni monetari e/o detenuto direttamente in depositi a termine e/o (fino al 20% del patrimonio del Comparto) in depositi a vista, su base temporanea, a fini di gestione della liquidita' e/o difensivi. Fino al 20% di esposizione a valute diverse dall'EUR. La duration dovrebbe essere compresa fra 3 e 9 anni.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,79% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 5,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- -
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 15/12/2025 | 1,83 |
| 16/12/2024 | 1,54 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Allianz Euro Bond CT Cap EUR | LU0165915488 |
| Allianz Euro Bond CT2 Cap EUR | LU2444843796 |