Generali Alleanza Obbligazionario A Dis IT0001051934 - Anagrafica

Dati anagrafici

Nome

Generali Alleanza Obbligazionario A Dis

Tipologia

Sicav

Categoria Assogestioni

Obb. Misti

Benchmark ufficiale

Dow Jones Eurostoxx	(10,00%)
BofAML Euro Government Index	(10,00%)
BofAML All Maturities Italy Government	(65,00%)
BofAML Euro Corporate	(15,00%)

Grado di rischio

Data inizio quotazione

09/02/1996

Valuta di denominazione

Euro

Valuta di quotazione

Euro

Stato

Quotato

Distribuzione dei proventi

Distribuito

FIDArating

Data: -
Rating: 3
Score: 42,05
Categoria: Diversificati Euro Difensivi

Società

Società: Generali Asset Mgmt. Sgr Spa
Indirizzo: Via Machiavelli n. 4 - - Trieste
Sito internet: www.generaliam.com

Scheda Fida

Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida

Scarica ora

Dati al 31/01/2026.

Politica di investimento

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria espressi in valute adottate da paesi appartenenti all'Area Economica Europea (EEA) e aderenti all'OCSE e in via residuale degli strumenti azionari, il cui valore non puo' superare il 15% dell'attivita' del Fondo, effettuati in strumenti denominati in valute adottate da paesi appartenenti all'Area Economica Europea (EEA) o aderenti all'OCSE nonch in Real Brasiliano, Rupia Indiana e Renminbi Cinese. Gli Stati membri in cui si intende investire piu' del 35% del patrimonio sono gli Stati aderenti all'area Euro. Gli investimenti obbligazionari sono effettuati principalmente in titoli emessi da stati sovrani appartenenti all'Area Economica Europea (EEA) o aderenti all'OCSE nonch da emittenti Corporate stabiliti nelle predette aree geografiche.

Investimenti e commissioni

Commissioni di gestione: 1,20% : annuale

Commissioni di ingresso: 1,50% : aliquota max per qualsiasi importo investito
Commissioni di ingresso: 1,25% : >50000 <250000 (se si sceglie di non pagare commissioni di uscita)
Commissioni di ingresso: 0,75% : >250000 <500000 (se si sceglie di non pagare commissioni di uscita)
Commissioni di ingresso: 0,38% : >500000 <1000000 (se si sceglie di non pagare commissioni di uscita)
Commissioni di ingresso: 0,00% : >1000000 (se si sceglie di non pagare commissioni di uscita)
Commissioni di ingresso: 0,00% : non previste commissioni di ingresso, se si sceglie di pagare le commissioni di uscita
Commissioni di performance: 25,00% : Overperformance del fondo rispetto al parametro di riferimento
Commissioni di uscita: 3,45% : aliquota max per qualsiasi importo disinvestito
Commissioni di uscita: 2,50% : aliquota max per qualsiasi importo disinvestito tra il primo e il secondo anno - in alternativa alla comm di ingresso
Commissioni di uscita: 1,50% : aliquota max per qualsiasi importo disinvestito tra il secondo e il terzo anno - in alternativa alla comm di ingresso
Commissioni di uscita: 0,00% : aliquota max per qualsiasi importo disinvestito dopo il terzo anno - in alternativa alla comm di ingresso
Commissioni di uscita: 0,00% : non prevista nel caso si scelga di pagare le commissioni di ingresso
Commissione di switch: 1,00% : Nel regime con commissioni di ingresso: importo massimo
Commissione di switch: 35,00 : Nel regime con commissioni di uscita: importo massimo

Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione

Versamento iniziale: 2.500
Versamento successivo: 500
Valuta versamento: Euro

Dividendi

Data stacco	Importo dividendo (Euro)
25/03/2025	0,10
20/09/2024	0,11

Confronta Generali Alleanza Obbligazionario A Dis IT0001051934