Confronta Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF LU0820950128
Dati anagrafici
- Nome
- Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF
- Tipologia
- -
- Sicav
- Xtrackers II
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
iBoxx EUR Liquid Covered Index (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 27/11/2012
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Accumulo
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi
Società
- Società
- DWS INVESTMENT
- Indirizzo
- 2 Boulevard Konrad Adenauer - L-1115 Luxembourg
- Sito internet
- funds.deutscheam.com/lu
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Al fine di conseguire l'obiettivo, il Fondo investira' in valori mobiliari e stipulera' contratti finanziari (derivati) relativi ai valori mobiliari e all'Indice con una o piu' controparti dello swap, per ottenere il rendimento sull'Indice. L'indice riflette alcuni tipi di titoli di debito negoziabili (obbligazioni) determinai in euro considerati meno inadempienti (investment grade) e che sono emessi da un istituto di credito con sede nell'Unione europea regolata da norme intese a proteggere i titolari di obbligazioni (covered bond) o che sono considerate dal mercato covered bond. T-Bills e strumento del mercato monetario non sono idonei.
Commissioni e spese correnti
- Commissioni di gestione
- 0,10%
| Data | Spese correnti/TER |
|---|---|
| 12/02/2025 | 0,20% |