Confronta Vontobel TwentyFour Euro Short Term Bond A EUR LU0120688915
Dati anagrafici
- Nome
- Vontobel TwentyFour Euro Short Term Bond A EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Vontobel Fund
- Categoria Assogestioni
- Obb. Euro Governativi Breve Termine
- Benchmark ufficiale
-
Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 30/06/2017
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 3
- Score
- 49,84
- Categoria
- Monetari Euro (Alta Volatilita')
Società
- Società
- Vontobel Asset Mgmt S.A.
- Indirizzo
- 18, rue Erasme - L-1468 Luxembourg
- Sito internet
- www.vontobel.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, il patrimonio del Comparto viene investito soprattutto in obbligazioni denominate in EUR emesse da debitori pubblici e/o privati in tutto il mondo, ossia obbligazioni, titoli di debito (notes) e titoli trasferibili paragonabili a tasso fisso e variabile nonch titoli di debito a breve termine, compresi strumenti di debito e del mercato monetario che presentano caratteristiche simili ai valori trasferibili. Le durate residue (= durata prevista) dei titoli a tasso fisso o il vincolo ai tassi d'interesse dei titoli a tasso variabile non saranno superiori a tre anni. Fino a un massimo del 33% del patrimonio del Comparto puo' essere investito al di fuori dell'universo di investimento descritto sopra.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,55% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 5,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,30% : aliquota max per qualsiasi importo disinvestito
- Commissione di switch
- 1,00% : Aliquota max per ogni importo convertito
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- -
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 24/11/2025 | 1,73 |
| 26/11/2024 | 1,53 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Vontobel TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | LU0120689640 |
| Vontobel TwentyFour Euro Short Term Bond C EUR | LU0137009238 |