Confronta Vontobel Eastern European Bond A EUR LU0080215030
Dati anagrafici
- Nome
- Vontobel Eastern European Bond A EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Vontobel Fund
- Categoria Assogestioni
- Obb. Paesi Emergenti
- Benchmark ufficiale
-
JPM Global Bond Emerging Europe (100,00%) - Grado di rischio
- 6
- Data inizio quotazione
- 05/09/1997
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari Europa (Mercati Emergenti)
Società
- Società
- Vontobel Asset Mgmt S.A.
- Indirizzo
- 18, rue Erasme - L-1468 Luxembourg
- Sito internet
- www.vontobel.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 30/11/2022.
Politica di investimento
Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Inoltre il Comparto puo' detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede in Europa centrale e orientale e/o in titoli denominati in valute dell'Europa centrale e orientale. Fino al 10% puo' essere investito in asset-backed securities e in mortgage-backed securities. Il comparto non puo' investire in titoli in sofferenza e in CoCo bond
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,10% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 5,00% : Aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,30% : Aliquota max per qualsiasi importo disinvestito
- Commissione di switch
- 1,00% : Aliquota max per ogni importo convertito
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- -
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 28/11/2022 | 0,00 |
| 24/11/2021 | 0,89 |