Confronta UniFavourite Bonds A EUR LU0006041197
Dati anagrafici
- Nome
- UniFavourite Bonds A EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Union Investment Luxembourg SA
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
non previsto (0,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 01/06/2003
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 5
- Score
- 61,70
- Categoria
- Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)
Società
- Società
- Union Investment Luxembourg SA
- Indirizzo
- 3 Heienhaff - 1736 Senningberg
- Sito internet
- www.union-investment.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il patrimonio del Fondo e' investito prevalentemente in obbligazioni internazionali fruttifere a tasso fisso e variabile -comprese obbligazioni zero coupon- - in obbligazioni convertibili - obbligazioni cum warrant e titoli di godimento e - fintantoche' possono essere considerati strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 41 - paragrafo 1. della legge lussemburghese sugli OICVM - in asset-backed securities - come p. es. collateralized debt obligations - collateralized bond obligations - collateralized swap obligations e valori similari.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 2,00% : aliquota massima annuale
- Commissioni di ingresso
- 3,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 01
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 13/11/2025 | 0,58 |
| 14/11/2024 | 0,49 |