Confronta EurizonAM Sicav Emerging Markets Bond RD Dis EUR LU1238256751
Dati anagrafici
- Nome
- EurizonAM Sicav Emerging Markets Bond RD Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Eurizon AM Sicav
- Categoria Assogestioni
- Obb. Paesi Emergenti
- Benchmark ufficiale
-
JPM GBI EM Global Diversified (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 02/11/2015
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 2
- Score
- 12,45
- Categoria
- Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali
Società
- Società
- Eurizon Capital Sgr Lux branch
- Indirizzo
- 28, boulevard kockelscheuer - L-1821 Luxembourg
- Sito internet
- www.eurizoncapital.lu
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Comparto investira' almeno l'80% del proprio patrimonio netto in valute e in titoli a reddito fisso denominati in valute locali di paesi in mercati emergenti. Il Comparto puo' investire in strumenti derivati quali contratti a termine, opzioni, futures o swap, denominati in qualsiasi valuta. Tali investimenti saranno compresi nell'80% del patrimonio indicato in precedenza qualora il sottostante di tali derivati sia costituito da una valuta o da uno strumento a reddito fisso denominato nella valuta di un paese emergente. I titoli a reddito fisso del Comparto possono comprendere obbligazioni, titoli di debito e altri strumenti simili emessi da diversi enti pubblici o privati statunitensi e non statunitensi. Il Comparto puo' investire il proprio patrimonio in un numero minore di emittenti rispetto ad un comparto diversificato.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,50% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 4,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 20,00% : overperformance rispetto al parametro di riferimento
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 100
- Versamento successivo
- 100
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 27/01/2026 | 0,06 |
| 27/11/2025 | 0,05 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| EurizonAM Sicav Emerging Markets Bond P Dis EUR | LU1785080166 |
| EurizonAM Sicav Emerging Markets Bond R Cap EUR | LU0614216298 |
| EurizonAM Sicav Emerging Markets Bond U Cap EUR | LU1341361464 |