Confronta Franklin Euro Government Bond I Dis EUR LU0923958390
Dati anagrafici
- Nome
- Franklin Euro Government Bond I Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Franklin Templeton Inv. Sicav
- Categoria Assogestioni
- Obb. Altre Special.
- Benchmark ufficiale
-
BarCap Euro Government Bond Index (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 17/05/2013
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari Area Euro - Governativi
Società
- Società
- Franklin Templeton Intern Serv
- Indirizzo
- 8A, rue Albert Borschette - L-1246 Lussemburgo
- Sito internet
- -
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Fondo investe principalmente in: obbligazioni di qualita' superiore emesse da governi ed entita' legate a governi situati all'interno dell'Unione Monetaria Europea (UME) Il Fondo puo' investire in misura minore in: obbligazioni di qualunque qualita' emesse da governi ed entita' legate a governi situati al di fuori dell'UME (limitatamente al 15% delle attivita' investite al di fuori dell'UME sommate a titoli di qualita' inferiore) derivati a fini di copertura e/o di gestione efficiente del portafoglio Il Fondo cerchera' di eliminare il rischio di cambio coprendo, nei confronti dell'euro, gli investimenti denominati in altre monete. Quando deve decidere gli investimenti, il team d'investimento esegue un'accurata ricerca dei vari fattori che potrebbero influenzare i prezzi delle obbligazioni. Il Fondo puo' distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene cio' possa comportare una maggiore distribuzione del reddito, puo' d'altro canto produrre l'effetto di ridurre il capitale.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,30% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 5.000.000
- Versamento successivo
- 1.000
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 02/01/2026 | 0,07 |
| 01/10/2025 | 0,07 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Franklin Euro Government Bond A Dis EUR | LU0093669546 |
| Franklin Euro Government Bond N EUR | LU0188151251 |