EF Bond EUR Long Term LTE R EUR LU0097116510 - Anagrafica

Dati anagrafici

Nome

EF Bond EUR Long Term LTE R EUR

Tipologia

Sicav

Eurizon Fund

Categoria Assogestioni

Obb. Euro Governativi M/L Termine

Benchmark ufficiale

JPM EMU GOVT. Bond >5 Y in EURO

(100,00%)

Grado di rischio

Data inizio quotazione

16/07/1999

Valuta di denominazione

Euro

Valuta di quotazione

Euro

Stato

Quotato

Distribuzione dei proventi

Accumulo

FIDArating

Data: -
Rating: 5
Score: 100,00
Categoria: Obbligazionari Area Euro - Governativi (Oltre 10 anni)

Società

Società: Eurizon Capital Sgr Lux branch
Indirizzo: 28, boulevard kockelscheuer - L-1821 Luxembourg
Sito internet: www.eurizoncapital.lu

Scheda Fida

Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida

Scarica ora

Dati al 31/01/2026.

Politica di investimento

Il fondo investe principalmente in titoli di Stato denominati in euro. Il fondo favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte puo' investire attraverso i derivati. In particolare, il fondo investe di norma almeno l'80% in titoli di debito e strumenti correlati al debito, compresi gli strumenti del mercato monetario, denominati in EUR Il rating di credito e la duration dei titoli sono di solito coerenti con quelli del benchmark. Percentuali investimento:strumenti di debito societario: 20% Il fondo non investe in titoli garantiti da attivita' od obbligazioni convertibili contingenti (CoCo bond), ma puo' essere indirettamente esposto a essi (max il 10%). Gli investimenti non denominati in EUR sono coperti in EUR.

Investimenti e commissioni

Commissioni di gestione: 0,40% : annuale

Commissioni di ingresso: 1,50% : aliquota max per qualsiasi importo investito
Commissioni di performance: 0,00% : non prevista
Commissioni di uscita: 0,00% : non prevista
Commissione di switch: 0,00% : non prevista

Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione

Versamento iniziale: 500
Versamento successivo: -
Valuta versamento: Euro