Confronta EF Bond JPY LTE R EUR LU0090978643
Dati anagrafici
- Nome
- EF Bond JPY LTE R EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Eurizon Fund
- Categoria Assogestioni
- Obb. Yen
- Benchmark ufficiale
-
JPM GBI Japan TR (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 20/10/1998
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Accumulo
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- 32,12
- Categoria
- Obbligazionari Yen Giapponese
Società
- Società
- Eurizon Capital Sgr Lux branch
- Indirizzo
- 28, boulevard kockelscheuer - L-1821 Luxembourg
- Sito internet
- www.eurizoncapital.lu
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il fondo investe principalmente in titoli di Stato giapponesi denominati in yen. Il fondo favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte puo' investire attraverso i derivati. In particolare, il fondo investe di norma almeno l'80% in titoli di debito e strumenti correlati, compresi gli strumenti del mercato monetario, emessi dal governo giapponese e denominati in JPY. Il rating di credito e la duration dei titoli sono di solito coerenti con quelli del benchmark. Percentuali investimento:strumenti di debito pubblico non giapponesi e societari: 20% Il fondo non investe in titoli garantiti da attivita' od obbligazioni convertibili contingenti (CoCo bond), ma puo' essere indirettamente esposto a essi (max il 10%). Gli investimenti non denominati in JPY sono coperti in JPY.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,40% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 1,50% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 500
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- Euro
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| EF Bond JPY LTE RH EUR | LU0114033284 |