Confronta SISF Latin American A Dis $ AV LU0086394185
Dati anagrafici
- Nome
- SISF Latin American A Dis $ AV
- Tipologia
- -
- Sicav
- Schroder Int. Selection Fund
- Categoria Assogestioni
- Azionari Paesi Emergenti
- Benchmark ufficiale
-
MSCI EM Latin America 10/40 (100,00%) - Grado di rischio
- 5
- Data inizio quotazione
- 16/07/1998
- Valuta di denominazione
- Dollaro Statunitense
- Valuta di quotazione
- Dollaro Statunitense
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 2
- Score
- 52,36
- Categoria
- Azionari America Latina - Large & Mid Cap
Società
- Società
- SCHRODER INV. MGMT (EUROPE)
- Indirizzo
- 5 HOHENHOF - L-1736 Senningerberg
- Sito internet
- www.schroders.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di societa' latino-americane. Generalmente il fondo detiene 40-70 societa'.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,50% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 5,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.000
- Versamento successivo
- 1.000
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Dollaro Statunitense) |
|---|---|
| 18/12/2025 | 1,29 |
| 19/12/2024 | 1,28 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| SISF Latin American A Cap. $ | LU0106259046 |
| SISF Latin American B Cap. $ | LU0106259129 |
| SISF Latin American EUR A Cap. EUR | LU0248181363 |
| SISF Latin American EUR B Cap. EUR | LU0248183815 |