Confronta JSS Sust. Bond EUR Corp. P Dis EUR LU0045164786
Dati anagrafici
- Nome
- JSS Sust. Bond EUR Corp. P Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- JSS Investmentfonds SICAV
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
ICE BofAML Euro Corporate (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 02/09/1992
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 4
- Score
- 77,44
- Categoria
- Obbligazionari Tematici - Euro Corporate ESG
Società
- Società
- J.S.Sarasin Fund Mgmt (Lux) SA
- Indirizzo
- 11-13, Boulevard de la Foire - L-1528 Luxembourg
- Sito internet
- -
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Fondo è a gestione attiva e non intende replicare la performance di alcun parametro di riferimento. Tuttavia, il Fondo è gestito rispetto all'ICE BofA Euro Corporate Index (il "Parametro di riferimento"). Il patrimonio è investito in tutto il mondo in obbligazioni ordinarie, obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant a tasso fisso o variabile. Gli investimenti sono effettuati in titoli di debito denominati in euro (EUR) ed emessi da societa' a livello mondiale. Il Fondo investe in obbligazioni di imprese che contribuiscono a favorire un'economia orientata allo sviluppo sostenibile. Singoli emittenti possono essere esclusi a causa di attivita' critiche (p. es. produzione di energia nucleare o armi). Fino al 10% del patrimonio del Fondo puo' essere investito in obbligazioni contingent convertible (CoCo bond). La quota aggregata investita in obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant non puo' superare il 25% del patrimonio del Comparto. In generale, la maggior parte delle posizioni detenute dal Fondo sono componenti del parametro di riferimento.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,90% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 3,00% : aliquota max per qulasiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- -
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 15/10/2025 | 3,80 |
| 03/10/2024 | 2,75 |