Privato
 FIDA
FW FD ED PD FQ FT Blog

Confronta EF II Emerging Bond Total Return RD Dis EUR LU1603213775

Dati anagrafici

Nome
EF II Emerging Bond Total Return RD Dis EUR
Tipologia
-
Sicav
Eurizon Fund II
Categoria Assogestioni
Obb. Paesi Emergenti
Benchmark ufficiale
Bloomberg Euro Treasury Bills + 1.30% (100,00%)
Grado di rischio
2
Data inizio quotazione
17/08/2017
Valuta di denominazione
Euro
Valuta di quotazione
Euro
Stato
Quotato
Distribuzione dei proventi
Distribuito

FIDArating

Data
-
Rating
1
Score
10,29
Categoria
Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti

Società

Società
Eurizon Capital Sgr Lux branch
Indirizzo
28, boulevard kockelscheuer - L-1821 Luxembourg
Sito internet
www.eurizoncapital.lu

Scheda Fida

Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida

Scarica ora

Dati al 31/01/2026.

Politica di investimento

Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria o correlati al debito a breve e medio termine, emessi da governi e societa' private dei paesi emergenti, compresi gli strumenti con basso merito creditizio (speculative grade). Su base accessoria, il patrimonio netto del Comparto puo' essere investito in qualsiasi altro strumento inclusi, ma non soltanto, altri fondi (fino al 10%) e disponibilita' liquide, compresi i depositi a termine presso istituti di credito.

Investimenti e commissioni

Commissioni di gestione
0,80% : annuale
Commissioni di ingresso
1,50% : aliquota max per qualsiasi importo investito
Commissioni di performance
20,00% : overperformance rispetto al HWM (5y) + benchmark + 1,30%
Commissioni di uscita
0,00% : non prevista

Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione

Versamento iniziale
500
Versamento successivo
-
Valuta versamento
-

Dividendi

Data stacco Importo dividendo (Euro)
15/01/2026 0,75
15/01/2025 0,91

Altri fondi del comparto

FondiDoc SmartHelpDesk