Confronta Russell Inv. II Euro Fixed Income P Dis GBP IE0031182565
Dati anagrafici
- Nome
- Russell Inv. II Euro Fixed Income P Dis GBP
- Tipologia
- -
- Sicav
- Russell Inv. Co. II Plc
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
Citigroup EuroBIG (100,00%) - Grado di rischio
- 4
- Data inizio quotazione
- 07/10/2003
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Sterlina Inglese
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 2
- Score
- 25,51
- Categoria
- Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi
Società
- Società
- Russell Investments Ltd
- Indirizzo
- Rex House - 10 Regent Street - - London
- Sito internet
- www.russell.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Multigestionale significa che il Fondo utilizza piu' gestori di fondi per conseguire il proprio obiettivo. Ogni gestore di fondo adotta uno stile d'investimento complementare, con particolare riguardo ai mercati obbligazionari europei. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni europee emesse sia da governi e loro agenzie che da societa'. Il Fondo puo' anche investire in titoli MBS e ABS (titoli finanziari garantiti da prestiti, leasing e altre attivita'). La maggior parte delle partecipazioni obbligazionarie disporra' di un rating di tipo investment grade, ma il Fondo puo' investire fino al 30% delle sue attivita' in emissioni di qualita' inferiore a investment grade (di qualita' piu' bassa o prive di rating). Il Fondo è ampiamente diversificato in termini di paesi europei (nonch esterni all'U.E.), settori industrialiescadenze. Il Fondo investe in obbligazioni che corrispondono un tasso d'interesse fisso o variabile.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,00% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- -
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Sterlina Inglese) |
|---|---|
| 31/12/2025 | 0,03 |
| 30/09/2025 | 0,03 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Russell Inv. II Euro Fixed Income B Cap EUR | IE0002414344 |
| Russell Inv. II Euro Fixed Income S Cap EUR | IE00B120J742 |