Confronta Robeco QI L/S Dynamic Duration E Dis EUR LU0230834854
Dati anagrafici
- Nome
- Robeco QI L/S Dynamic Duration E Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Robeco (LU) Funds III
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
ICE BofAML ESTR Overnight Rate Index TR EUR (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 01/10/2005
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade
Società
- Società
- Robeco Institutional AM
- Indirizzo
- Weena 850 - NL-3014 Rotterdam
- Sito internet
- -
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
E' un fondo a gestione attiva che investe principalmente in obbligazioni e titoli simili a reddito fisso con una breve durata e assume posizioni attive di duration positiva o negativa (sensibilita' ai tassi di interesse). La gestione attiva della duration è l'unico driver di performance per questo fondo. Il modello quantitativo di duration di Robeco genera previsioni sulla direzione dei rendimenti obbligazionari nei principali mercati obbligazionari sviluppati (Stati Uniti, Germania e Giappone). L'overlay di duration è implementato utilizzando futures obbligazionari. Il fondo mira a un migliore profilo di sostenibilita' rispetto al benchmark promuovendo caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento sostenibile e integrando i rischi ESG.. Inoltre, il fondo applica un elenco di esclusione sulla base di comportamenti controversi, prodotti (tra cui armi controverse, tabacco, olio di palma e combustibili fossili) e paesi controversi.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,70% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 3,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 1,00% : aliquota max per qualsiasi importo convertito
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- -
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 16/04/2025 | 0,74 |
| 17/04/2024 | 0,54 |