Confronta PIMCO Emerging Markets Bond E Dis $ IE00B0MD9S72
Dati anagrafici
- Nome
- PIMCO Emerging Markets Bond E Dis $
- Tipologia
- -
- Sicav
- PIMCO Funds Gl.Inv. Series plc
- Categoria Assogestioni
- Obb. Paesi Emergenti
- Benchmark ufficiale
-
JPM EMBI Global (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 28/10/2005
- Valuta di denominazione
- Dollaro Statunitense
- Valuta di quotazione
- Dollaro Statunitense
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 4
- Score
- 44,45
- Categoria
- Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi
Società
- Società
- PIMCO Global Advisors Ltd
- Indirizzo
- 30 Herbert Street - Dublin 2 Dublin
- Sito internet
- -
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il fondo mira a conseguire il suo obiettivo investendo principalmente in una gamma di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o variabile). Il fondo investira' prevalentemente nei mercati emergenti, cioè quelle economie che in termini di investimento hanno un livello di sviluppo inferiore. Il fondo concentrera' probabilmente gli investimenti in Asia, Africa, Medio Oriente, America Latina e paesi in via di sviluppo europei. Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (l'Indice') in virtu' del fatto che l'Indice è utilizzato a fini di misurazione della duration, per calcolare l'esposizione globale del fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell'Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell'Indice. Tuttavia, l'Indice non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo puo' essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell'Indice. La duration media del portafoglio di questo fondo sara' normalmente compresa entro un massimo di due anni (in piu' o in meno) rispetto all'Indice. La duration misura la sensibilita' degli attivi al rischio del tasso d'interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto piu' elevata è la sua sensibilita' alle variazioni dei tassi d'interesse.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,69% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 4,91% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- Dollaro Statunitense
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Dollaro Statunitense) |
|---|---|
| 30/12/2025 | 0,14 |
| 29/09/2025 | 0,16 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| PIMCO Emerging Markets Bond E Cap $ | IE00B11XYX59 |
| PIMCO Emerging Markets Bond E Cap EUR Hdg | IE00B11XYW43 |