Confronta PIMCO Global Bond Ex-US E Dis $ Ccy-Exp IE00BDBBWZ19
Dati anagrafici
- Nome
- PIMCO Global Bond Ex-US E Dis $ Ccy-Exp
- Tipologia
- -
- Sicav
- PIMCO Funds Gl.Inv. Series plc
- Categoria Assogestioni
- Obb. Intern. Governativi
- Benchmark ufficiale
-
Bloomberg Global Aggregate Ex-USD (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 04/10/2016
- Valuta di denominazione
- Dollaro Statunitense
- Valuta di quotazione
- Dollaro Statunitense
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 3
- Score
- 44,93
- Categoria
- Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade
Società
- Società
- PIMCO Global Advisors Ltd
- Indirizzo
- 30 Herbert Street - Dublin 2 Dublin
- Sito internet
- -
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il fondo mira a conseguire il suo obiettivo assumendo esposizione a una gammadiversificata di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano untasso di interesse fisso o variabile) emessi da societa' o governi di tutto il mondo, conl'esclusione degli Stati Uniti. Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a Bloomberg Global Aggregateex-USD Index (l'Indice) in virtu' del fatto che l'Indice è utilizzato a fini di misurazionedella duration, per calcolare l'esposizione globale del fondo usando la metodologiadel VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possonoessere componenti dell'Indice e presentare una ponderazione simile a quelladell'Indice. Tuttavia, l'Indice non è utilizzato per definire la composizione delportafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo puo' essere interamenteinvestito in titoli che non sono componenti dell'Indice. La duration media del portafoglio di questo fondo sara' normalmente compresa entroun massimo di tre anni (in piu' o in meno) rispetto all'Indice. La duration misura lasensibilita' degli attivi al rischio del tasso d'interesse. Tanto maggiore è la duration,quanto piu' elevata è la sua sensibilita' alle variazioni dei tassi d'interesse. Il fondo investe principalmente in titoli di categoria d'investimento, emessi da societa'o governi. Il fondo puo' investire fino al 10% in titoli di categoria speculativa.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,39% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 4,92% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 1,00% : aliquota max per qualsiasi importo convertito
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Dollaro Statunitense) |
|---|---|
| 30/12/2025 | 0,06 |
| 29/09/2025 | 0,07 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| PIMCO Global Bond Ex-US E Dis $ | IE00B2R34X65 |