Confronta Pharus Liquidity A EUR LU0159791275
Dati anagrafici
- Nome
- Pharus Liquidity A EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Pharus Sicav
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
Italy Fideuram Liquidity EUR (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 23/12/2002
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Accumulo
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 4
- Score
- 93,48
- Categoria
- Monetari Euro (Alta Volatilita')
Società
- Società
- PHARUS MANAGEMENT LUX
- Indirizzo
- AVENUE DE LA GARE 16 - 1610 Luxembourg
- Sito internet
- www.pharusmanagement.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
L'obiettivo di investimento del Comparto è conseguire un tasso di reddito positivo investendo in titoli di debito con rating (min. 65% max100%) e privi di rating (fino al 35%), a tasso variabile (fino al 100%), in obbligazioni convertibili (fino al 20%) e in qualsiasi altro titolo didebito (come quello cartolarizzato) che si qualifica come titoli trasferibili di emittenti corporate e sovrani in tutto il mondo, incluse societa'situate nei mercati emergenti (max. 30%, Cina compresa fino a un massimo del 10%). Non sono consentiti investimenti in Russia. Gli investimenti sono effettuati solo nelle valute dei paesi membri dell'OCSE. Il rating medio atteso del Comparto è B, con la possibilita' di utilizzare un rating piu' elevato o piu' basso a seconda delle condizioni dimercato e nel miglior interesse degli azionisti. In caso di emissione senza rating o di informazioni mancanti/non disponibili sull'emissione, ilrating dell'emittente sara' considerato nel calcolo del rating medio. Qualora il declassamento di uno o piu' titoli dovesse influire sul limite di rating menzionato sopra, il Gestore degli Investimenti ribilancera' ilComparto non appena possibile e dopo non oltre 6 mesi, nel migliore interesse degli azionisti. In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted. Il Comparto deterra' esclusivamente valori mobiliari di debito che, al momento della loro acquisizione in Portafoglio, hanno una scadenzainiziale o residua non superiore a 3 anni e venti giorni.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,00% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 3,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 2,00% : aliquota max per qualsiasi importo disinvestito
- Commissione di switch
- 0,50% : aliquota max per qualsiasi importo convertito
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- Euro
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Pharus Liquidity E CHF Hdg | LU1136401202 |
| Pharus Liquidity Q EUR | LU1136401384 |