Confronta BNP Paribas Euro Money Market Clas Dis EUR LU0083137926
Dati anagrafici
- Nome
- BNP Paribas Euro Money Market Clas Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- BNP Paribas Funds
- Categoria Assogestioni
- Fondi di Mercato Monetario Euro
- Benchmark ufficiale
-
Eonia Capitalization (100,00%) - Grado di rischio
- 1
- Data inizio quotazione
- 09/12/1996
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 3
- Score
- 97,19
- Categoria
- Monetari Euro
Società
- Società
- BNP Paribas AM Lux
- Indirizzo
- 60, avenue John F. Kennedy - L-1855 Luxembourg
- Sito internet
- www.bnpparibas-am.lu
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Prodotto è un FCM con valore patrimoniale netto variabile standard quale definito dal Regolamento. Nei limiti fissati dal Regolamento, investe in un portafoglio diversificato di strumenti del mercato monetario denominati in euro, depositi presso istituti di credito, delle operazioni di vendita con patto di riacquisto e delle operazioni di acquisto con patto di rivendita, azioni o quote di FCM a breve termine o altri FCM standard e disponibilita' liquide accessorie denominate in euro. Gli strumenti finanziari derivati (per es., swap sui tassi d'interesse) sono adoperati a soli fini di copertura del tasso d'interesse del Prodotto. L'impatto di tali strumenti finanziari derivati sara' considerato nel calcolo della scadenza media ponderata, c.d. Weighted Average Maturity. Il Prodotto non è un prodotto garantito. Un investimento in un comparto del mercato monetario è diverso da un investimento in depositi, con il rischio che il capitale investito in un comparto sia passibile di fluttuazioni. Il Prodotto non si avvale di un supporto esterno per garantire la liquidita' del Prodotto o stabilizzare il NAV per azione. Il rischio di perdita del capitale è a carico degli azionisti. Non vi è alcuna esposizione valutaria all'infuori di quella all'euro.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,40% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : Aliquota minima
- Commissioni di ingresso
- 3,00% : Aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 1,50% : aliquota max per qualsiasi importo convertito
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- -
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 22/04/2025 | 3,60 |
| 19/04/2024 | 3,19 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| BNP Paribas Euro Money Market Clas EUR | LU0083138064 |