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Confronta BNP Paribas Euro Government Bond Clas Dis EUR LU0111547609

Dati anagrafici

Nome
BNP Paribas Euro Government Bond Clas Dis EUR
Tipologia
-
Sicav
BNP Paribas Funds
Categoria Assogestioni
Obb. Euro Governativi M/L Termine
Benchmark ufficiale
BarCap Euro Aggregate Treasury 500MM (100,00%)
Grado di rischio
3
Data inizio quotazione
10/11/2000
Valuta di denominazione
Euro
Valuta di quotazione
Euro
Stato
Quotato
Distribuzione dei proventi
Distribuito

FIDArating

Data
-
Rating
2
Score
17,58
Categoria
Obbligazionari Area Euro - Governativi

Società

Società
BNP Paribas AM Lux
Indirizzo
60, avenue John F. Kennedy - L-1855 Luxembourg
Sito internet
www.bnpparibas-am.lu

Scheda Fida

Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida

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Dati al 31/01/2026.

Politica di investimento

Il fondo investe in obbligazioni e/o in altri strumenti di debito denominati in euro ed emessi o garantiti da uno stato membro dell'Unione europea. I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) contribuiscono, ma non sono un fattore determinante, al processo decisionale del gestore. I redditi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono richiedere il rimborso giornalmente (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo) come descritto nel prospetto.

Investimenti e commissioni

Commissioni di gestione
0,70% : annuale
Commissioni di ingresso
0,00% : Aliquota minima
Commissioni di ingresso
3,00% : Aliquota max per qualsiasi importo investito
Commissioni di performance
0,00% : non prevista
Commissioni di uscita
0,00% : non prevista
Commissione di switch
1,50% : aliquota max per qualsiasi importo convertito

Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione

Versamento iniziale
-
Versamento successivo
-
Valuta versamento
-

Dividendi

Data stacco Importo dividendo (Euro)
22/04/2025 2,71
19/04/2024 2,73

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