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Confronta Nordea 1 Danish Covered Bond HAI Dis EUR LU0351545586

Dati anagrafici

Nome
Nordea 1 Danish Covered Bond HAI Dis EUR
Tipologia
-
Sicav
Nordea 1 Sicav
Categoria Assogestioni
Obb. Intern. Corporate Investment Grade
Benchmark ufficiale
NDA Govt CM5 (75,00%)
NDA Govt CM3 (25,00%)
Grado di rischio
2
Data inizio quotazione
01/04/2008
Valuta di denominazione
Corona Danese
Valuta di quotazione
Euro
Stato
Quotato
Distribuzione dei proventi
Distribuito

FIDArating

Data
-
Rating
-
Score
-
Categoria
Obbligazionari Euro Hedged

Società

Società
Nordea Invs. Funds S.A.
Indirizzo
562 - rue de Neudorf - - Luxembourg
Sito internet
www.nordea.lu

Scheda Fida

Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida

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Dati al 31/01/2026.

Politica di investimento

Il fondo investe principalmente in covered bond danesi. Nello specifico, il fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in obbligazioni garantite emesse da enti pubblici, societa' o istituzioni finanziarie con sede o che svolgono la maggior parte delle loro attivita' in Danimarca. La maggior parte dell'esposizione valutaria è coperta nella valuta di base, ma il fondo puo' avere un'esposizione (attraverso investimenti o liquidita' ) anche ad altre valute. Utilizzo di total return swap Non atteso Tecniche e strumenti Utilizzo: Non atteso

Investimenti e commissioni

Commissioni di gestione
0,30% : annuale
Commissioni di ingresso
0,00% : non prevista
Commissioni di performance
0,00% : non prevista
Commissioni di uscita
0,00% : non prevista
Commissione di switch
0,00% : non prevista

Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione

Versamento iniziale
75.000
Versamento successivo
-
Valuta versamento
Euro

Dividendi

Data stacco Importo dividendo (Euro)
28/04/2025 0,52
26/04/2024 0,43

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